解讀財政部發佈會+分享最新7隻Watchlist
虎哥- 2024年10月12日
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有留意文章的應該都知
最影響後市，以及判斷牛市能否延續的事件就是今早的財政部發布會
首先寫結論，我認為是略為超預期的
有4個要點
1）態度誠懇，直視目前的經濟問題
同週初的發改委是天淵之別，以及提到了確實能解決經濟問題的方案
2）雖然還是沒有提及財政刺激的總金額，但投資者普遍認同是情有可原
重磅的財政政策需要經過人大程序，預計在11月底
法案沒有通過前，財政部沒有辦法公佈
3）最重要的是給予了不錯的預期。
多次強調中央有較大的舉債和赤字空間
以及今次財政刺激力度是近年來最大
在發佈會後，大行普遍認為，這句話代表未來的刺激起碼是3-4萬億，超過之前的2萬億預期
相信基金經理是收貨的
4）主要發力方向在化解地方債，助力房地產止跌企穩
按照發佈會內容，利好化債＞地產＞民生消費
週一可以留意 1359 中國信達、2799 中信金融資產 的表現
兩間公司是中國四大不良資產管理公司之一，最受惠於今次發佈會
財政部負責化解地方債，而大量壞債目前由上面兩間公司持有
簡單咁講，兩間公司的壞資產可以被國家兜底，大幅提高利潤空間
估計週一開市，兩間公司都會大升
我冇打算參與，兩隻股票本身就波動，而且週一買已經太遲
但可以通過兩隻股票的升幅判斷今次投資者怎麼看待今次發佈會
美中不足的今次發佈會並沒有提及實質的財政金額
但同我前兩日的預期一致，上週大跌後預期會降低，實際上是好事
週一就知道市場怎麼看待這次發佈會
這次牛市節奏好快，大升大跌，如果市場buy in 最新的消息，相信第二波升浪好快就來臨
這個位置可以買翻啲股票，尤其是還有大量現金的
當然，前提是恆指並不能跌穿2萬，如果跌穿2萬，代表市場並不買帳，調整還要繼續
股票方面，我會關注上週抗跌，反彈得快的股票，包括
